建水县交通运输局2023年预算公开

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　　建水县交通运输局2023年预算公开目录

　　第一部分  建水县交通运输局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 建水县交通运输局2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　建水县交通运输局2023年部门预算    编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　主要负责全县农村公路建设、农村公路养护、地方公路路政管理，运输市场管理、海事管理等行政职能工作。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、财务审计科、法规安全科（应急办公室）、综合规划科（交通战备办公室）、综合运输科（铁建民航办公室）、基本建设科、地方海事科。

　　所属单位4个，分别是：

　　1.建水县交通运输局（本级）

　　2.建水县地方公路管理段

　　3.建水县公路工程管理所

　　4.建水县道路运输管理局

　　（三）重点工作概述

　　一是全力推进建（个）元高速公路项目建设、推动开远至建水高速公路前期进展、积极做好建水绕城高速公路前期工作、通海至石屏（龙朋）高速公路项目。

　　二是农村公路建设稳步推进，启动2021年自然村进村道路建设项目、青龙镇通三级路工程项目。

　　三是落实综合交通枢纽停车场项目。综合交通枢纽停车场分别位于城区东部、南部、西部、北部共5个，占地面积135.22亩，总建筑面积42500㎡，项目总投资34,500万元。

　　四是落实县政府重点惠民实事，启动岔科—盘江30公里“四改三”公路项目建设，完成100公里进村道路硬化工程，解决农村“出行难”问题，新增10条以上校园公交专线，缓解城区学生“接送难”问题。

　　五是真抓实干做好道路运输管理。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位1个、事业单位2个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制85人，其中：行政编制 13人，事业编制72人。在职实有68人，其中： 财政全额保障68人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 43人，其中： 离休 0人，退休 43人。

　　车辆编制8辆，实有车辆8辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入 67,405,442.94元，其中：一般公共预算45,465,442.94元，政府性基金19,390,000.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2,550,000.00元。

　　与上年对比增加10,533,890.22元，主要原因分析增加2019年自然村硬化项目三方保理费收入，其他收入预算增加2,550,000.00元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入 64,855,442.94元，其中:本年收入64,855,442.94元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款45,465,442.94元，政府性基金预算财政拨款19,390,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加7,983,890.22元，主要原因分析增加2019年自然村硬化项目三方保理费收入。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出  67,405,442.94元。财政拨款安排支出 64,855,442.94元，(一般公共预算支出45,465,442.94元，政府性基金预算支出19,390,000.00元）其中：基本支出11,925,442.94元，与上年对比增加424,290.22元，主要原因分析在职人员保险缴费基数、公积金缴费增加，提高缴费支出；项目支出52,930,00.00元，与上年对比加7,559,600.00元，主要原因分析增加2019年自然村硬化项目三方保理费支出。

　　一般公共预算支出按功能科目分类情况：

　　1、208（类）05（款）01（项）行政单位离退休2023年预算数为12,600.00元，用于退休公用经费支出。

　　2、208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2023年预算为7,200.00元，用于退休公用经费支出。

　　3、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算为1,235,148.48元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　4、208（类）08（款）01（项）死亡抚恤支出2023年预算为39,936.00元，用于遗属生活补助支出。

　　5、210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出2023年预算为300,946.28元，用于行政单位基本医疗保险支出。

　　6、210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出2023年预算为289,273.22元，用于事业单位基本医疗保险支出。

　　7、210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2023年预算为399,652.82元，用于行政事业单位公务员医疗补助支出。

　　8、210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2023年预算为76,573.79元，用于医疗大病保险支出。

　　9、214（类）01（款）01（项）行政运行2023年预算数为1,693,996.16元，用于机关人员工资福利支出1,545,980.00元，公用经费支出148,016.16元。

　　10、214（类）01（款）02（项）一般行政管理事务2023年预算数为200,000.00元，用单位正常运转支出。

　　11、214（类）01（款）04（项）公路建设2023年预算数为31,670,000.00元，用于2019年自然村硬化项目三方保理费支出。

　　12、214（类）01（款）12（项）公路运输管理2023年预算数为3,283,951.72元，用于道路运输管理局人员工资福利支出2,979,086.00元，公用经费支出304,865.72元。

　　13、214（类）01（款）99（项）其他公路水路运输支出2023年预算数为4,388,892.37元，用于地方公路管理段和公路工程管理所人员工资福利支出3,621,568.05元，公用经费支出97,324.32元，通建、鸡石高速公路路政管理日常运转经费协勤人员工资补助资金670,000.00元。

　　14、221（类）02（款）01（项）住房公积金2023年预算数为867,272.40元，用于行政事业单位住房公积金支出。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额123,200.00元，其中：政府采购货物预算123,200.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　建水县交通运输局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计116,387.00元，较上年减少3,601.00元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　建水县交通运输局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　建水县交通运输局2023年公务接待费预算为94,479.00元，较上年减少2,719.00元，下降3%，下降主要原因为厉行节约，减少接待，国内公务接待批次为46次，共计接待335人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　建水县交通运输局2023年公务用车购置及运行维护费为21,908.00元，较上年减少882.00元，下降3%。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减；公务用车运行维护费21,908.00元，较上年减少882.00元，下降3%，下降主要原因为厉行节约，减少公务用车。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　1、农村公路建设项目配套资金。建水县农村公路建设项目已实施完成。建水县交通运输局负责建水县辖区内所有农村公路建设，农村公路建设项目需要进行项目勘察设计、项目实施过程中监理等 。

　　2、建水县2019年脱贫村组公路建设项目三方保理。建水县2019年脱贫村组公路建设项目共实施3批次30条313公里，2021年完成192公里 ，2022年计划完成50公里，2023年计划完成71公里，项目实施完成后，对农村经济发展起到良好的促进作用。

　　3、建水县交通运输局323线项目建设专项资金。323线全成建设完工通车，建设里程22.08公里，其中按一级公路标准建设里程13.7公里，路基宽23米；按二级公路标准建设里程3.1公里路基宽12米；按三级公路标准建设里程5.28公里，路基宽8.5米，项目完成后，有效缓建水城区交通压力，满足人民群众出行需求。

　　4、交通运输工作经费。如期完成年度目标任务，稳步推进交通运输工作顺利开展。

　　5、通建、鸡石高速公路路政管理日常运转经费、协勤人员工资补助资金。

　　6、2023年县级农村公路管养配套补助资金。该资金专项用于农村公路1959.165公里的农村公路养护，共计663万元，完成全县1959.165公里的农村公路养护，保障人民群众出行安全，提升人民群众获得感、安全感的目标。

　　7、建水县2021年美丽农村路绿化工程（EPC）项目补助资金。对县城周边临安镇、南庄镇、西庄镇6条干线公路约36公里实施美丽公路绿化工程，提升农村公路绿化率。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　建水县交通运输局2023年机关运行经费安排452,881.88元，与上年对比减少10,040.00元，主要原因分析建水县交通局局机关退休1人。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，建水县交通运输局资产总额5,702,253,269.36元，其中，流动资产4,471,163.77元，固定资产11,360,894.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程295,487,630.56元，无形资产1元，其他资产0元，公共基础设施5,390,933,580.00元。与上年相比，本年资产总额增加1,334,311,937.65元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物519.69平方米，账面原值1,586,741.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入2,523,353.99元；资产使用收入103,193.82元，其中出租资产395.62平方米，资产出租收入103,193.82元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。

　　监督索引号53252400734800111